Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045531 41 692 159,00 41 667 942,00 41 667 942,00 0,045531 0,045531
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050642 33 410 002,00 10 460 871,00 10 460 871,00 0,050642 0,049123
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,052919 141 243 942,00 43 982 091,00 43 982 091,00 0,052919 0,050273
UNIQA Realitní fond EUR 0,050074 59 391 594,00 23 630 062,00 23 630 062,00 0,050074 0,048071
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,097163 257 597 160,00 106 579 491,00 106 579 491,00 0,097163 0,092305
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,046322 81 980 045,00 32 484 867,00 32 484 867,00 0,046322 0,044006
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,052446 64 264 539,00 22 676 149,00 22 676 149,00 0,052446 0,049824
UNIQA Eurobond EUR 0,029748 4 348 386,00 4 347 639,00 4 347 639,00 0,029748 0,028855
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055005 31 709 680,00 14 130 547,00 14 130 547,00 0,056985 0,055005
UNIQA Future Trends EUR 0,037604 5 002 259,00 460 365,00 460 365,00 0,039484 0,035724
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF